Análise gerencial · mês fechado

Fluxo de Caixa

Reconcilia competência (DRE) com caixa (banco) · mostra onde o lucro virou (ou não) dinheiro.

Mês de referência

Período analisado

Mês fechado

Competência (DRE)

O que foi vendido e gasto

Receita brutaTotal faturado em notas fiscaisCMV / custo dos produtos vendidosMatéria-prima, mercadoria, frete embarcadoDespesas operacionaisFolha + aluguel + admin + marketingDepreciação (opcional)Despesa contábil sem saída de caixa

Caixa (banco)

O que efetivamente entrou e saiu

Recebimentos no caixaEntradas bancárias do mêsPagamentos operacionais no caixaSaídas pra fornecedor/folha/aluguel/impostosCapex (investimento)Equipamento ou obra paga no mêsAmortização principalApenas o principal · juros vão nas despesas

Variação patrimonial

Quanto o estoque mudou (cresceu = imobilizou caixa)

Variação do estoquePositivo se cresceu · negativo se caiu

Saldos banco (opcional)

Preencha pra ver o fôlego do mês

Saldo no início do mêsConta corrente + aplicação imediataSaldo no fim do mêsConta corrente + aplicação imediata

Preencha os 8 números do fechamento

Receita + CMV + Despesas Op em competência · Recebimentos + Pagamentos + Capex + Amortização em caixa. A Gradus reconcilia e mostra os vazamentos linha a linha.

Dica: peça os 8 números pro seu contador no fechamento · ele já tem tudo.